PARVEST PARVEST BOND USD SHORT DURATION PRIVILEGE - LU0111478441

170.55 USD

18/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
1.45 %
1 an :
0.36 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance, y compris des titres de créance structurés, libellés en USD avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI). Un dividende est distribué chaque mois.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Cedric SCHOLTES (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.45 % 167.84 (19/01/2017) 170.60 (11/08/2017)
1 an 0.36 % 167.30 (15/12/2016) 170.60 (11/08/2017)
3 ans 3.04 % 164.82 (18/09/2014) 170.60 (11/08/2017)
5 ans 2.62 % 160.182 (05/09/2013) 170.60 (11/08/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

Notation 31/07/2017
FERI : (E)
Notation 30/06/2017
FERI : (E)
Maj. SGP 01/06/2017
Maj. Part 24/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (D)

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