PARVEST BOND USD SHORT DURATION CLASSIC H EUR - LU0194436803

110.37 EUR

19/01/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.14 %
Performances
1er janv :
-0.27 %
1 an :
-1.12 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance, y compris des titres de créance structurés, libellés en USD avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI). Un dividende est distribué chaque mois.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Cedric SCHOLTES (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.27 % 110.37 (19/01/2017) 110.83 (10/01/2017)
1 an -1.12 % 110.21 (16/12/2016) 113.07 (05/07/2016)
3 ans 0.15 % 110.11 (22/01/2014) 113.07 (05/07/2016)
5 ans -2.48 % 72.31 (04/10/2012) 116.56 (24/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

Notation 31/12/2016
FERI : (E)
Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (E)
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Maj. Part 27/09/2016

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