PARVEST PARVEST BOND USD SHORT DURATION CLASSIC MD - LU0012182126

116.52 USD

21/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.02 %
Performances
1er janv :
0.09 %
1 an :
-1.32 %
Origine :
-3.58 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance, y compris des titres de créance structurés, libellés en USD avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI). Un dividende est distribué chaque mois.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.83 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Mensuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Cedric SCHOLTES (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.09 % 115.91 (13/03/2017) 116.97 (18/04/2017)
1 an -1.32 % 115.91 (14/03/2017) 118.81 (05/07/2016)
3 ans -1.64 % 115.91 (13/03/2017) 119.36 (15/10/2014)
5 ans -7.87 % 115.91 (13/03/2017) 127.82 (24/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

OST 19/06/2017
Maj. SGP 01/06/2017
Maj. Part 24/05/2017
OST 18/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (D)

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