PARVEST BOND USD SHORT DURATION CLASSIC - LU0012182399

449.25 USD

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.14 %
Performances
1er janv :
1.18 %
1 an :
0.84 %
Origine :
245.57 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance, y compris des titres de créance structurés, libellés en USD avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI). Un dividende est distribué chaque mois.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.83 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Cedric SCHOLTES (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.18 % 443.99 (31/12/2015) 454.97 (05/07/2016)
1 an 0.84 % 443.57 (29/12/2015) 454.97 (05/07/2016)
3 ans 3.00 % 433.01 (27/12/2013) 454.97 (05/07/2016)
5 ans 1.00 % 432.07 (05/09/2013) 458.79 (24/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Maj. Part 27/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Maj. Part 08/08/2016

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