PARVEST BOND USD SHORT DURATION CLASSIC - LU0012182399

450.54 USD

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
0.35 %
1 an :
0.49 %
Origine :
246.56 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance, y compris des titres de créance structurés, libellés en USD avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI). Un dividende est distribué chaque mois.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.83 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Cedric SCHOLTES (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.35 % 448.17 (19/01/2017) 450.54 (23/02/2017)
1 an 0.49 % 446.73 (10/03/2016) 454.97 (05/07/2016)
3 ans 2.93 % 437.24 (07/03/2014) 454.97 (05/07/2016)
5 ans 1.06 % 432.07 (05/09/2013) 458.79 (24/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

Notation 31/01/2017
FERI : (E)
Notation 31/12/2016
FERI : (E)
Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (E)
Notation 31/10/2016
FERI : (E)

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