PARVEST BOND JPY N - LU0107069717

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 46 354 793 EUR

Lancement : 27/03/1990

VL d'origine : -

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21 302.00 JPY

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.10 %
Performances
1er janv :
2.71 %
1 an :
3.31 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations et/ou d'autres titres de créance de type « investment grade », libellés en JPY. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le JPM GBI Japan (RI). Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Naruki NAKAMURA (gérant du fonds depuis 04/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.71 % 20 739.00 (31/12/2015) 22 322.00 (06/07/2016)
1 an 3.31 % 20 619.00 (08/12/2015) 22 322.00 (06/07/2016)
3 ans 5.13 % 20 194.00 (02/01/2014) 22 322.00 (06/07/2016)
5 ans 6.34 % 19 838.00 (28/05/2013) 22 322.00 (06/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 02/05/2016
Alphability :

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