PARVEST BOND EURO SHORT TERM CLASSIC - LU0212175060

100.17 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
-0.20 %
1 an :
-0.22 %
Origine :
0.17 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’État et/ou d’entreprises et d’autres titres de créance libellés en EUR avec une échéance moyenne inférieure ou égale à trois ans. Les titres de créance structurés peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.83 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Vito CAVALIERE (gérant du fonds depuis 01/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.20 % 100.13 (23/11/2016) 100.79 (10/08/2016)
1 an -0.22 % 100.13 (23/11/2016) 100.79 (10/08/2016)
3 ans 1.25 % 98.87 (27/12/2013) 100.79 (11/03/2015)
5 ans 2.82 % 96.41 (13/06/2012) 100.79 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :

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