PARVEST PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PRIVILEGE - LU0823380638

115.17 EUR

19/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-1.23 %
1 an :
-0.96 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations et/ou d'autres titres de créance libellés en EUR, émis ou garantis par un État membre de l'Union européenne. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Claude GUÉRIN (gérant du fonds depuis 02/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.23 % 113.52 (10/03/2017) 116.71 (02/01/2017)
1 an -0.96 % 113.52 (10/03/2017) 120.43 (10/08/2016)
3 ans 8.76 % 105.51 (20/05/2014) 120.43 (10/08/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (C)
Maj. Part 26/04/2017
Notation 31/03/2017
FERI : (C)
Notation 28/02/2017
FERI : (C)
Notation 31/01/2017
FERI : (C)

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