PARVEST BOND EURO GOVERNMENT CLASSIC - LU0111547609

230.20 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.54 %
Performances
1er janv :
0.57 %
1 an :
-0.09 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations et/ou d'autres titres de créance libellés en EUR, émis ou garantis par un État membre de l'Union européenne. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Claude GUÉRIN (gérant du fonds depuis 02/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.57 % 228.90 (31/12/2015) 241.12 (10/08/2016)
1 an -0.09 % 228.60 (24/12/2015) 241.12 (10/08/2016)
3 ans 11.11 % 206.59 (27/12/2013) 241.12 (10/08/2016)
5 ans 21.28 % 189.81 (08/12/2011) 241.12 (10/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Maj. Part 27/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (C)

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