PALATINE OR BLEU B - FR0010628370

Catégorie : Actions Eau

Encours : 14 027 737 EUR

Lancement : 10/11/2006

VL d'origine : 100 000.00

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111 816.09 EUR

04/02/2014 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.32 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
14.57 %
Origine :
11.81 %
Part cloturée (Date de fermeture : 04/02/2014)

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés exerçant directement ou indirectement leur activité au service de l’eau. L’OPCVM est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de capitalisation boursière et de répartition par pays, accessoirement des pays «émergents». Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés de l’Union Européenne éligibles dont 35% maximum dans des sociétés du secteur des infrastructures ou des travaux publics. Il pourra investir jusqu'à 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l’allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation. Le fonds peut investir jusqu’à 10% de l’actif en parts ou actions d’OPC. L’indice MSCI World dividendes nets réinvestis est l’indicateur de comparaison a posteriori. La stratégie d’investissement repose sur la sélection des titres, centrée sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille, et ne vise pas une réplication de l'indice. L’OPCVM est géré de façon active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable. Il pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions, pour ajuster l’exposition ou en substitution d’une détention directe de titres. Le processus d’investissement prend simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Eau

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.78 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs -
UCITS Non
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre Maitre
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PALATINE ASSET MANAGEMENT PALATINE ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 14.57 % 97 588.93 (04/02/2013) 116 396.52 (22/01/2014)
3 ans 9.10 % 81 164.31 (24/11/2011) 116 396.52 (22/01/2014)
5 ans 51.53 % 63 868.09 (09/03/2009) 116 396.52 (22/01/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

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Vie du fonds

Maj. Fonds 03/11/2015
Maj. Fonds 14/02/2014

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