PALATINE FRANCE MID CAP - FR0000437576

Catégorie : Actions France

Encours : 93 653 632 EUR

Lancement : 29/04/1985

VL d'origine : 76.22

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2 237.71 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.03 %
Performances
1er janv :
1.76 %
1 an :
1.14 %
Origine :
2835.85 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du fonds consiste à participer à l’évolution des marchés actions françaises petites et moyennes capitalisations, en sélectionnant les sociétés qui présentent, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance à moyen terme. Du fait de son éligibilité au PEA, le fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif en actions françaises éligibles au PEA de petites et moyennes capitalisations inférieures à 5 milliards d’euros lors de leur acquisition en portefeuille. L’OPCVM est à tout moment exposé de 75% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d’activité ou autre. L’OPCVM pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises, de 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l’allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation. Le fonds peur également investir jusqu’à 10% de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM et FIA. L’indice CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis est l'indice de comparaison a posteriori de l’OPCVM. La stratégie d’investissement, qui ne vise pas une réplication de l’indice, repose sur la sélection des titres centrée sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille. Cet OPCVM est géré de façon active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable. Il pourra utiliser des instruments financiers à terme en couverture de l'exposition au risque actions, pour ajuster l’exposition ou en substitution d’une détention directe de titres. Les engagements hors bilan de l’OPCVM sont limités à 100% de l’actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (8)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions françaises

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.45 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PALATINE ASSET MANAGEMENT PALATINE ASSET MANAGEMENT
Gérants
> Laurent PANCÉ (gérant du fonds depuis 03/2000)
> Anne CHAUMONT (gérant du fonds depuis 05/2002)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.76 % 1 886.16 (11/02/2016) 2 271.04 (22/09/2016)
1 an 1.14 % 1 886.16 (11/02/2016) 2 271.04 (22/09/2016)
3 ans 32.26 % 1 598.39 (16/10/2014) 2 271.04 (22/09/2016)
5 ans 91.09 % 1 113.15 (19/12/2011) 2 271.04 (22/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 1.85 % 9311.14 (11/02/2016) 11448.38 (07/09/2016)
1 an 2.07 % 9311.14 (11/02/2016) 11448.38 (07/09/2016)
3 ans 35.43 % 8027.36 (16/10/2014) 11493.92 (27/04/2015)
5 ans 97.94 % 5329.68 (14/12/2011) 11493.92 (27/04/2015)
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE MARQUE GENDROT

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 31/08/2016
FERI : (D)

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