PALATINE DYNAMIQUE - FR0007027537

Catégorie : Mixtes Europe Dynamique

Encours : 2 713 739 EUR

Lancement : 20/11/1998

VL d'origine : 76.22

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121.72 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.05 %
Performances
1er janv :
-1.20 %
1 an :
-1.82 %
Origine :
59.69 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM vise à atteindre une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice MSCI World en euro dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 3 ans grâce à une gestion totalement discrétionnaire et dynamique d’un portefeuille diversifié constitué d’une sélection d’OPCVM ou FIA actions, taux et monétaires. L’OPCVM ne se fixe pas de contrainte particulière de zone géographique, de classification d’OPCVM et FIA ou autre. Le portefeuille peut détenir jusqu’à 100% d’OPCVM et FIA de droit français et/ou européen et est concentré sur quelques OPCVM et FIA. Les stratégies visent à investir dans la sélection la plus adéquate. Il peut s’écarter de l’allocation stratégique en fonction des choix tactiques de la gestion. La gestion est généralement orientée plus particulièrement sur les marchés actions, sans contrainte sectorielle. Toutefois, elle peut donner la priorité aux obligations lorsqu’elle juge leur potentiel de valorisation supérieur ou égal à celui des actions. L’indice MSCI World en euro dividendes nets réinvestis est l’indicateur de comparaison a posteriori. Le portefeuille pourra, en fonction des anticipations de la gestion sur l’évolution des marchés actions et de taux, être investi en OPCVM et FIA actions jusqu’à 100% de l’actif net, être investi jusqu’à 100% en OPCVM et FIA obligations et autres titres de créance et/ou diversifiés, ou très ponctuellement être investi jusqu’à 100% en OPCVM et FIA monétaires. Globalement, les FIA représenteront au maximum 30% de l’actif. En fonction de l’économie mondiale et de l’évolution des taux d’intérêt, la gestion fait une analyse des grandes tendances économiques : croissance, inflation, déficits, évolution des bénéfices des entreprises, etc. Il en découle alors des choix pour le taux d’investissement en actions, les zones géographiques, la pondération grandes et petites capitalisations. Ces choix sont faits de façon pragmatique, sans recours à des outils quantitatifs. Suivant les configurations des marchés, la gestion peut être active ou passive. Ainsi dans des phases de hausse continue, l’OPCVM aura tendance à conserver ses positions. A l’inverse, dans des phases de retournement ou d’instabilité, des arbitrages fréquents entre OPCVM et/ou FIA pourront être opérés pour rechercher de la surperformance. Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, la gestion prendra ses décisions suivant les opportunités qu’elle détecte et en fonction de ses anticipations. Pour couvrir le portefeuille, la gestion pourra intervenir sur les marchés réglementés et/ou organisés français et aura principalement recours à des opérations sur futures sur actions. Les engagements hors bilan de l’OPCVM sont limités à 100% de l’actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.51 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PALATINE ASSET MANAGEMENT PALATINE ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Pierre DUVAL
Pierre DUVAL
gérant du fonds depuis 01/2005
> Dominique GONAND (gérant du fonds depuis 05/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.20 % 104.31 (11/02/2016) 123.20 (31/12/2015)
1 an -1.82 % 104.31 (11/02/2016) 124.43 (29/12/2015)
3 ans 17.15 % 99.07 (16/10/2014) 133.05 (20/07/2015)
5 ans 63.49 % 72.02 (14/12/2011) 133.05 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE MARQUE GENDROT

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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