PALATINE ANDANTE - FR0010785675

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 26 584 068 EUR

Lancement : 05/10/2009

VL d'origine : 20 000.00

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25 512.37 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.41 %
Performances
1er janv :
-0.58 %
1 an :
-0.87 %
Origine :
27.56 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM recherche une performance supérieure à celle de son indicateur composite de référence, sur un horizon de 3 ans grâce à une gestion dynamique d’un portefeuille diversifié constitué d’une sélection d’OPCVM et FIA actions, obligations et monétaires. L’OPCVM peut détenir jusqu’à 100 % d’OPCVM et FIA. Les FIA représenteront au maximum 30% de l’actif. Le portefeuille est concentré sur quelques OPCVM et FIA et ne vise pas une réplication son l’indicateur de référence. Il peut s’écarter de l’allocation stratégique en fonction des choix tactiques de la gestion. Suivant les configurations des marchés, la gestion peut être active ou passive. Ainsi dans des phases de hausse continue, il aura tendance à conserver ses positions. A l’inverse, dans des phases de retournement ou d’instabilité, des arbitrages fréquents pourront être opérés pour rechercher de la surperformance. L’OPCVM pourra être exposé en OPCVM et FIA actions entre 20% minimum et 50% maximum, le solde pouvant être investi en OPCVM et FIA obligataires, diversifiés et monétaires. La part des OPCVM et FIA détenant des titres à haut rendement pour plus de 10% de leur actif est limitée à 20% de l’actif net de l’OPCVM. L’indicateur de comparaison a posteriori de l’OPCVM est composé, pour 30% de l’indice Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis et pour 70% de l’indice EuroMTS 3-5 ans. La stratégie d’investissement repose sur une allocation d’actifs fondée sur une analyse approfondie des différentes classes d’actifs, dans un deuxième temps elle vise à investir dans la sélection la plus adéquate. Ces choix sont faits de façon pragmatique, sans recours à des outils quantitatifs. L’OPCVM a tendance à conserver ses positions et les arbitrages entre OPCVM et/ou FIA restent limités. Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, la gestion prendra ses décisions suivant les opportunités qu’elle détecte et en fonction de ses anticipations. Il pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions, sur taux et sur indices uniquement à des fins de couverture contre les risques de taux et actions. Les engagements hors bilan de l’OPCVM sont limités à 100% de l’actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.64 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PALATINE ASSET MANAGEMENT PALATINE ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.58 % 24 179.63 (11/02/2016) 25 660.48 (31/12/2015)
1 an -0.87 % 24 179.63 (11/02/2016) 25 735.00 (08/12/2015)
3 ans 8.25 % 23 445.38 (13/12/2013) 26 503.64 (13/04/2015)
5 ans 24.74 % 20 331.54 (14/12/2011) 26 503.64 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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