ORALIE PATRIMOINE (C) - FR0010511576

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 8 125 000 EUR

Lancement : 31/12/2007

VL d'origine : 100.00

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148.97 EUR

30/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.19 %
Performances
1er janv :
-1.37 %
1 an :
-3.70 %
Origine :
48.97 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de la SICAV est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite MSCI Europe (50%) calculé dividendes nets réinvestis et Euro MTS 3-5 ans (50%), en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la SICAV est indifféremment exposée au marché actions, obligations et produits monétaires en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et de l'anticipation des gérants. L'univers d'investissement est le suivant : actions de grande ou moyenne capitalisation pour un minimum de 20% de l'actif net; les petites capitalisations peuvent représenter jusqu'à 10% de l'actif net et l'investissement dans les pays émergents jusqu'à 20%. Les obligations et les titres de créances négociables, émis pas le secteur public ou privé, de la catégorie "Investment grade" peuvent représenter jusqu'à 80% de l'actif net de la SICAV. Les titres spéculatifs ou non notés ne peuvent excéder 30% de l'actif net. La SICAV peut investir la totalité de son actif net en OPCVM en respectant les expositions ci-dessus mentionnées. Enfin, l'utilisation d'instruments financiers dérivés cotés est autorisée pour couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques action, taux et change. Les opérations de couverture se font dans la limite de 20% de l'actif net. La surexposition n'est pas recherchée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.72 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo DNCA FINANCE DNCA FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.37 % 138.89 (12/02/2016) 151.04 (31/12/2015)
1 an -3.70 % 138.89 (12/02/2016) 154.69 (30/11/2015)
3 ans 9.26 % 134.74 (13/12/2013) 158.46 (10/04/2015)
5 ans 42.92 % 104.13 (16/12/2011) 158.46 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

FIDUS

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Document 11/02/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :

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