OPTIMIZ 8-14% - FR0010651257

Catégorie : Fonds à échéance

Encours : 79 589 685 EUR

Lancement : 15/09/2008

VL d'origine : 98.66

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132.82 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.39 %
Performances
1er janv :
12.64 %
1 an :
0.51 %
Origine :
34.62 %

Objectifs et politique d'investissement

La formule du FCP OPTIMIZ 8-14% (le « FCP ») est construite pour une durée de 10 ans à compter du 22 décembre 2008, cette formule étant susceptible d’être appliquée en fonction de l’évolution d’un sous-panier de 20 actions sélectionnées chaque année parmi un panier de 40 actions internationales (ci-après le « Panier ») ayant enregistrées à chaque date de constatation annuelle les moins bonnes performances par rapport à leur niveau initial respectif (ci-après le « Panier de Référence»), soit à l’une des 9 dates annuelles de constatation, soit au plus tard à la date d’échéance du FCP. Le FCP n’est pas garanti en capital, mais l’objectif de gestion du FCP est de faire bénéficier aux porteurs de parts de neuf possibilités de dissolution anticipée du FCP et/ou de neuf possibilités de distribution annuelle, à condition que le Panier de Référence clôture au dessus d‘un certain seuil annuel. Le principe est le suivant : On appelle « niveau initial » du Panier de Référence, le niveau de clôture du Panier de Référence à la date du 22 décembre 2008, ou si ce jour n’est pas un jour de Bourse, le jour de Bourse suivant. Le FCP n’est pas garanti en capital si le FCP n’a pas été dissous par anticipation selon le mécanisme décrit ci-après et si le Panier de Référence termine le 12 décembre 2018 (ou si ce jour n’est pas un jour de Bourse, tel que défini ci-après, le jour de Bourse suivant) en baisse de plus de 50 % par rapport à son niveau de clôture du 22 décembre 2008, les distributions annuelles éventuellement versée s ne compensant pas la perte, l’investisseur subira une perte en capital. Toutefois, la valeur liquidative issue de la formule à la date de maturité effective du FCP est garantie par Société Générale.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.48 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 12.64 % 91.94 (11/02/2016) 132.82 (08/12/2016)
1 an 0.51 % 91.94 (11/02/2016) 132.82 (08/12/2016)
3 ans 3.78 % 91.94 (11/02/2016) 138.28 (08/12/2014)
5 ans 85.84 % 59.40 (19/12/2011) 138.28 (08/12/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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