OFI PRIM KAPPASTOCKS R - FR0010411868

Catégorie : Alternatif 'Long / short Equity long bias strategy'

Encours : 12 882 226 EUR

Lancement : 16/01/2007

VL d'origine : 1 000.00

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980.19 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.83 %
Performances
1er janv :
-15.68 %
1 an :
-17.24 %
Origine :
-1.99 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle des indices boursiers européens, représenté par l’indice EURO STOXX 50 en atténuant pour partie les mouvements de baisse par le biais d’une gestion de couverture reposant sur un modèle appliqué systématiquement. L’univers d’investissement étant celui des indices boursiers européens, l’indicateur de référence retenu est l’EURO Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. L’EURO Stoxx 50 est un indice boursier de référence, libellé en euro, publié et calculé par la société Stoxx Limited. Cet indice ne constitue qu’une référence. Ainsi, la gestion s’emploie à rechercher les opportunités susceptibles de permettre d’obtenir une performance supérieure à cette référence. Néanmoins, cette recherche d’amélioration peut conduire à avoir une différence d’évolution significative avec ce dernier tant à la hausse qu’à la baisse. La stratégie d’investissement consiste à suivre les mouvements haussiers d’un panier d’indices boursiers européens (Eurostoxx 50, CAC 40, Swiss Index, IBEX, DAX …) et à mettre en place une couverture dynamique dans les phases baissières, l’utilisation de contrat à terme permettant même de tirer profit de la baisse en étant vendeur. Le gérant utilise les contrats à terme pour la constitution du portefeuille avec un principe d’équipondération ; la part de l’actif investi est la même pour chaque marché. Une position de base acheteuse est mise en place pour bénéficier des mouvements haussiers et le gérant utilise un modèle quantitatif systématique pour détecter des retournements de tendance. Il neutralise alors tout ou partie des positions progressivement et éventuellement de façon décalée entre chacun des marchés du portefeuille. Si une telle tendance est détectée, une gestion active pourra être mise en place par vente de contrats à terme sur les indices boursiers en portefeuille, de façon à profiter de la tendance baissière du marché. L’objectif d’exposition du fonds est compris entre +100% et -100%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (15)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Alternatif 'Long / short Equity long bias strategy'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.00 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Médéric DE VASSELOT
Médéric DE VASSELOT
gérant du fonds depuis 01/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -15.68 % 945.13 (04/11/2016) 1 162.49 (31/12/2015)
1 an -17.24 % 945.13 (04/11/2016) 1 185.78 (15/12/2015)
3 ans -26.62 % 945.13 (04/11/2016) 1 451.03 (13/04/2015)
5 ans -10.73 % 945.13 (04/11/2016) 1 451.03 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -2.51 % 2680.35 (11/02/2016) 3267.52 (31/12/2015)
1 an -3.39 % 2680.35 (11/02/2016) 3314.28 (29/12/2015)
3 ans 6.90 % 2680.35 (11/02/2016) 3828.78 (13/04/2015)
5 ans 39.23 % 2068.66 (01/06/2012) 3828.78 (13/04/2015)
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

PRIM' FINANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (E)
Document 25/11/2016
Document 25/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze

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