OFI OPTIMA INTERNATIONAL - FR0000447633

Catégorie : Actions Monde

Encours : 32 564 000 EUR

Lancement : 04/09/1995

VL d'origine : 1 524.49

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4 835.88 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.68 %
Performances
1er janv :
5.58 %
1 an :
4.83 %
Origine :
217.21 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice MSCI World Dividendes Nets Réinvestis.L’objectif d’OFI Optima international est de constituer un portefeuille d’actions largement diversifié sur la base d’une analyse à la fois quantitative et qualitative d’un univers constitué essentiellement de grandes et moyennes capitalisations. Le portefeuille est construit et géré sur la base d’une étude objective d’un univers constitué essentiellement de grandes et moyennes capitalisations appartenant à l’indice MSCI World (ou le S & P 1200 qui est un indice équivalent), jugées en adéquation avec les objectifs et contraintes de gestion. Cet univers peut être éventuellement étendu aux petites valeurs et aux pays émergents. Le gérant sélectionne les titres en portefeuille parmi les plus fortes pondérations de l’indice sans toutefois s’imposer de contrainte. La gestion peut être plus réactive avec la recherche d’opportunités d’investissements à plus court terme ainsi que des situations de retournement. La construction du portefeuille s’effectue en plusieurs étapes. Elle passe au préalable par une analyse macro-économique qui permet d’établir une allocation géographique puis un choix sectoriel. Celui-ci s’effectue sur l’analyse de facteurs quantitatifs (perspectives de croissance sectorielle, évolution du rapport cours/bénéfices, des rendements…) et qualitatifs (position du secteur dans le cycle économique, opportunités telles que les mouvements de restructuration/concentration ou bien menaces comme les pressions déflationnistes, concurrentielles…). Enfin, l’attention se porte sur la sélection des valeurs. Celle-ci s’appuie sur deux approches : la première est basée sur une vision à moyen terme de l’évolution des principaux paramètres financiers tandis que la seconde s’oriente vers une gestion plus dynamique et factuelle. Le processus d’investissement vise à identifier les sociétés présentant un profil de croissance attractif ou une sous-valorisation manifeste. La sélection de valeurs repose sur des critères quantitatifs : potentiel de croissance, rapport cours/bénéfices, Rendement, ratio d’endettement, ratio permettant de mesurer la faculté de croissance des sociétés, etc… et qualitatifs : situations spéciales (possibilité d’OPA, situation de retournement, restructuration financière ou industrielle), qualité du management, consensus marché... L’OPCVM suit ainsi un process où dominent rotation sectorielle et « stock picking »

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.63 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI GESTION PRIVEE OFI GESTION PRIVEE
Gérants
> Jacques-Pascal PORTA (gérant du fonds depuis 08/1995)
> Jean-Baptiste KALT (gérant du fonds depuis 08/1995)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.58 % 3 740.87 (11/02/2016) 4 835.88 (08/12/2016)
1 an 4.83 % 3 740.87 (11/02/2016) 4 835.88 (08/12/2016)
3 ans 31.92 % 3 555.73 (11/04/2014) 5 030.84 (15/04/2015)
5 ans 73.24 % 2 733.23 (19/12/2011) 5 030.84 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

APLITEC

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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