OFI BOND ALLOCATION I - FR0000011066

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 104 005 901 EUR

Lancement : 09/04/1984

VL d'origine : 762.24

Voir les autres parts

3 895.79 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
0.43 %
1 an :
0.13 %
Origine :
411.09 %

Objectifs et politique d'investissement

La SICAV a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indice composite sur la période de placement recommandée, supérieure à 2 ans. Indicateur de référence : L’indicateur de référence est la somme pondérée de l’indice Euro MTS Global Index affecté d’un coefficient de 40%, de l’indice iBoxx Liquid Corporates affecté d’un coefficient de 40% et de l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index affecté d’un coefficient de 20%. Le détail de chaque indice est repris dans le prospectus de la SICAV. L’indicateur de référence est calculé coupons réinvestis. La SICAV n’a pas pour autant l’objectif de reproduire la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice, ces écarts résultant principalement de deux facteurs : L’allocation dynamique du portefeuille entre les différentes catégories obligataires alors que l’allocation de l’indice composite est fixe et la gestion discrétionnaire réalisée par les gérants de la SICAV. Les investissements sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque valeur dans l’indice

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.67 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérants
> Hervé GOIGOUX-BECKER (gérant du fonds depuis 04/1984)
> Phillipe GAUTHIER (gérant du fonds depuis 03/2010)
> Clément ISELI (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.43 % 3 853.31 (12/02/2016) 3 931.65 (25/10/2016)
1 an 0.13 % 3 853.31 (12/02/2016) 3 931.65 (25/10/2016)
3 ans 7.25 % 3 632.42 (06/12/2013) 4 013.33 (15/04/2015)
5 ans 25.31 % 3 109.00 (08/12/2011) 4 013.33 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

APLITEC

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Document 14/10/2016
Document 14/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (C)

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