OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND ISR IC - FR0000011074

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 177 980 796 EUR

Lancement : 10/10/1984

VL d'origine : 15.25

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80.74 EUR

23/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.21 %
Performances
1er janv :
6.36 %
1 an :
10.94 %
Origine :
429.44 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant le portefeuille dans des obligations convertibles européennes. L’indicateur de référence est le Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculé coupons réinvestis. Cet indice est calculé par MACE Advisers, société du groupe Thomson Reuters. Il rassemble les convertibles européens respectant des critères de liquidité minimum et de profil de risque équilibré (action/obligation). Il est disponible sur le site http://thomsonreuters.com/ et via Bloomberg : Code UCBIFX21 Index La SICAV n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de cet indice. La SICAV est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles Européennes. Elle sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d’un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière des sociétés (stock-picking et credit picking) et l’analyse technique (prospectus d’émission, volatilité) des produits. La stratégie d’investissement n’envisage pas d’allocation par petites / moyennes / grandes capitalisations. Les répartitions sectorielle et géographique du portefeuille sont issues d’une analyse comparée entre celles du marché des actions européennes et celles des indices d’obligations convertibles. Elle évolue néanmoins de manière discrétionnaire en fonction des anticipations du gérant. L’analyse fondamentale des actions et l’analyse fondamentale du crédit, ainsi que l’analyse des particularités techniques des produits (volatilité/convexité, situations spéciales, marché primaire, prospectus d’émission) conduisent à une sélection des sousjacents et subséquemment des produits constituant le portefeuille. L’ajustement de l’exposition globale au marché d’actions et de taux est effectuée avec des contrats à terme et des options sur indice d’actions et de taux.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.65 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérants
> Gilbert GÉNÉRÉ (gérant du fonds depuis 12/1985)
photo Nancy SCRIBOT BLANCHET
Nancy SCRIBOT BLANCHET
gérant du fonds depuis 12/1985
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.36 % 75.72 (31/01/2017) 81.64 (02/06/2017)
1 an 10.94 % 69.85 (27/06/2016) 81.64 (02/06/2017)
3 ans 11.17 % 66.92 (11/02/2016) 81.64 (02/06/2017)
5 ans 37.10 % 58.41 (26/06/2012) 81.64 (02/06/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET APLITEC

Vie du fonds

Maj. Fonds 22/05/2017
Maj. Part 22/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (C)
Notation 31/03/2017
FERI : (C)
Notation 28/02/2017
FERI : (C)

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