OFI CONVERTIBLES (C) - FR0000011074

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 74 028 892 EUR

Lancement : 10/10/1984

VL d'origine : 15.25

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74.74 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.57 %
Performances
1er janv :
2.09 %
1 an :
1.94 %
Origine :
390.09 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence qui est une combinaison d’indices de référence du marché des actions et du marché obligataire, en investissant le portefeuille dans des obligations convertibles européennes. L’indicateur de référence est la somme pondérée de l’indice Stoxx Europe 50 calculé hors dividendes affecté d’un coefficient 40% et de l’indice JPMorgan Credit Index BBB 3-5 ans coupons réinvestis affecté d’un coefficient 60%. Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de cet indice. L’OPCVM est investi au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles Européennes. Il sera en permanence exposé sur un ou plusieurs marchés de taux européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d’un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière des sociétés (stock-picking et credit picking) et l’analyse technique (prospectus d’émission, volatilité) des produits. La stratégie d’investissement n’envisage pas d’allocation par petites / moyennes / grandes capitalisations. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt, à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré, est comprise entre 0 et 5.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.71 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérants
> Gilbert GÉNÉRÉ (gérant du fonds depuis 12/1985)
photo Nancy SCRIBOT BLANCHET
Nancy SCRIBOT BLANCHET
gérant du fonds depuis 12/1985
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.09 % 66.92 (11/02/2016) 74.79 (22/09/2016)
1 an 1.94 % 66.92 (11/02/2016) 74.79 (22/09/2016)
3 ans 8.32 % 66.92 (11/02/2016) 75.77 (27/04/2015)
5 ans 29.02 % 57.04 (19/12/2011) 75.77 (27/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET APLITEC

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
OST 09/11/2016
Document 09/11/2016
Document 09/11/2016

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