ODDO OPTIMAL INCOME CI-EUR - FR0011540533

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 227 455 029 EUR

Lancement : 16/09/2013

VL d'origine : 1 000.00

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1 038.54 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.08 %
Performances
1er janv :
-3.99 %
1 an :
-6.62 %
Origine :
3.85 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l'indicateur de référence 75% BOFA ML Euro Corporate, coupons réinvestis (ER00) + 25% MSCI Europe (Net Return) sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, tout en cherchant à limiter la volatilité annuelle du portefeuille à 8%. L'objectif de gestion sera réalisé à travers une allocation d'actifs qui a pour cible la répartition suivante : -75% de titres de créances, instruments du marché monétaire et pensions libellés en euro ou en devises émis par des entreprises privées et publiques ayant leur siège social en Europe ou à hauteur de 10% maximum de l’actif net hors Europe (y compris dans les pays émergents) sans critère de notation (notées, non notées, à caractère spéculatif). En cas de dépassement passif (dégradation de rating), le retour à la limite fixée par la gestion se fera en tenant compte de l'intérêt des porteurs, des conditions de marché et de la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. -25% d'actions émises par des entreprises de moyennes et grandes capitalisation ayant leur siège social en Europe avec une approche "minimum variance". En fonction de l’évolution des marchés de taux et actions, cette allocation pourra évoluer à l’intérieur d’une fourchette [-5/+5], soit 30% maximum de l'actif net pour la poche actions, et 80% maximum de l'actif net pour la poche obligataire. Cette allocation fait l'objet d'un ajustement mensuel afin de revenir sur l'allocation cible.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Laurent DENIZE
Laurent DENIZE
gérant du fonds depuis 09/2013
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.99 % 1 024.74 (12/02/2016) 1 081.69 (31/12/2015)
1 an -6.62 % 1 024.74 (12/02/2016) 1 112.13 (02/12/2015)
3 ans 0.39 % 1 024.74 (12/02/2016) 1 198.62 (13/04/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

ODDO ET CIE

Vie du fonds

Maj. Gérant 09/11/2016
Maj. Fonds 09/11/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :

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