ODDO ACTIONS USA A - FR0000975930

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 40 993 466 EUR

Lancement : 22/06/2001

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

159.95 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
7.32 %
1 an :
5.24 %
Origine :
59.95 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de suivre l’évolution de l’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500), libellé en US dollar, dividendes inclus, dans une optique de valorisation du capital à long terme. La stratégie d’investissement consiste à exposer l’actif du Fonds au marché actions américain en investissant sur les marchés à terme (futures sur indice). Le Fonds, libellé en euro, achète des futures S&P 500 afin d’exposer au minimum 90% de son actif à l’indice S&P 500. Dans la limite de 100%, l’actif est investi dans des titres de créances à savoir des TCN ou des obligations notées au minimum A- (S&P ou jugé équivalent par la Société de Gestion) et libellés en euro, émis par des Etats et entreprises ou établissements financiers de la zone euro. Le Fonds pourra recourir à des prises en pension sur des titres de créances dont les émetteurs ou émissions sont notés minimum A- (S&P ou jugé équivalent par la Société de Gestion). En cas de dégradation de notation, l'appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le risque de change sera couvert à hauteur de 90% minimum, du aux fluctuations entre l’Euro et l’USD, au moyen de l’utilisation de produits dérivés (futures, options, change à terme). L’exposition du Fonds aux actions US aux travers d’instruments dérivés et d’OPC, est limitée à 105% de l’actif net du Fonds L’exposition globale du Fonds, tous marchés confondus (actions, taux) ne pourra dépasser 200% de l’actif net du Fonds. Le Fonds peut être investi jusqu’à 10% en parts ou actions d’OPCVM européen, en FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article R.214- 13 du Code Monétaire et Financier. . Ces OPC pourront être gérés par ODDO Asset Management et seront de classification « monétaires » , « monétaire court terme » ou « actions »

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.18 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.32 % 133.46 (11/02/2016) 161.38 (25/11/2016)
1 an 5.24 % 133.46 (11/02/2016) 161.38 (25/11/2016)
3 ans 22.93 % 125.49 (03/02/2014) 161.38 (25/11/2016)
5 ans 78.56 % 86.69 (19/12/2011) 161.38 (25/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

ODDO ET CIE

Vie du fonds

Document 16/11/2016
Document 16/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)

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