ODDO HAUT RENDEMENT 2021 CI-EUR - FR0012417376

1 098.76 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
8.20 %
1 an :
6.05 %
Origine :
9.87 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à 3% sur un horizon de placement de 7 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021. Le Fonds cherche à profiter de rendements actuariels élevés sur les obligations d’émetteurs privés, spéculatives dites "à haut rendement", de notation comprise entre BB+ et Bou équivalent selon l'analyse de la Société de Gestion, moyennant un risque de perte en capital. La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé d'obligations classiques (et convertibles à hauteur de 10% maximum de l'actif net), spéculatives dites "à haut rendement" de notation comprise entre BB+ et B- par Standard & Poor's ou équivalent selon l'analyse de la Société de Gestion, principalement émises par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe continentale et ayant une échéance d’au plus 6 mois après le 31 décembre 2021 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipés au gré du Fonds). En fonction des conditions de marché, la Société de Gestion pourra, avant l’échéance du 31 décembre 2021, notamment procéder à une liquidation ou une fusion du Fonds. Ces titres seront libellés en toutes devises et couverts contre le risque de change avec toutefois un risque résiduel de 5% maximum de l'actif net. Par ailleurs, le Fonds pourra détenir jusqu’à 20% d’émetteurs privés dont le siège social est situé en dehors de l’Europe continentale y compris dans les pays émergents. Le Fonds cherche à sélectionner les valeurs qui ont été injustement dégradées par les agences de notation, conformément aux opinions du gérant. Le Fonds aura la possibilité d’être investi de manière très significative en titres de notation B ou équivalent selon l'analyse de la Société de Gestion. La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en œuvre sa propre analyse interne. En cas de dégradation de notation des titres en dessous de B- ou équivalent selon l’analyse de la Société de Gestion, cette dernière décidera de céder ou non les titres en prenant en compte sa propre analyse, l’intérêt des porteurs et les conditions de marché. Lorsque les conditions de marché seront jugées défavorables par le gérant et ce de manière totalement discrétionnaire, le Fonds pourra être investi jusqu’à 100 % de son actif en titres de qualité « Investment Grade » (notation ≥ BBB- ou équivalent selon l'analyse de la Société de Gestion) sous forme d’obligations ou d’obligations convertibles, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire. Le gérant pourra investir dans des obligations convertibles ayant pour sousjacents des sociétés de petites et moyennes capitalisations à hauteur de 10% maximum de l'actif net. La duration moyenne des titres de créances sera comprise entre 0 et 7 ans. Le Fonds peut être investi jusqu’à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d’OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'UE et/ou en fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par ODDO Asset Management et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 8.20 % 973.99 (12/02/2016) 1 098.76 (07/12/2016)
1 an 6.05 % 973.99 (12/02/2016) 1 098.76 (07/12/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Document 30/09/2016
Document 30/09/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 17/01/2016

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