ODDO COURT TERME (D) - FR0000989956

Catégorie : Monétaires

Encours : 63 044 859 EUR

Lancement : 03/11/1983

VL d'origine : 15.24

Voir les autres parts

38.56 EUR

06/10/2011 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.34 %
Origine :
153.01 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 06/10/2011) FR0013239746

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un OPCVM nourricier, intégralement investi dans la part CI-EUR du Fonds ODDO JOUR (ci-après le « Fonds-Maître »), dont l’objectif est de rechercher une performance égale à EONIA Capitalisé OIS, diminué des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle, le rendement du portefeuille pouvant devenir négatif.

Le Fonds-Maître investira exclusivement dans des titres de haute qualité de l’Union européenne (minimum 70%) ou de l’OCDE - exclusivement Australie, Canada, USA, Japon, Norvège, Suisse - (30% maximum). La haute qualité des titres est définie par le processus interne d'appréciation de la Société de Gestion de Portefeuille incluant notamment la qualité de crédit, le profil de liquidité et la nature de la classe d'actif. Le gérant du Fonds-Maître met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.42 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet 02/2017
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Patrick GUERILLOT (gérant du fonds depuis 06/1990)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.34 % 38.43 (06/10/2010) 38.56 (29/09/2011)
3 ans -2.53 % 38.40 (18/06/2010) 39.98 (17/04/2009)
5 ans -0.98 % 38.40 (18/05/2010) 40.10 (14/05/2008)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

ODDO ET CIE

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Maj. Fonds 24/05/2017
Maj. Fonds 17/05/2017
Maj. SGP 11/05/2017

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