ODDO BONDS CHINA RMB USD - LU0922133409

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : -

Lancement : 14/05/2013

VL d'origine : 100.00

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96.51 USD

11/08/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
-3.98 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-3.95 %
Origine :
-3.49 %
Part cloturée (Date de fermeture : 11/08/2015)

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de rechercher la valorisation du capital sur une durée d’investissement de 5 ans au travers d’investissements en produits de taux libellés en Renminbi offshore. La performance du Compartiment pourra être comparée, a posteriori, à titre d’information à l’indice CNH (HK) Interbank Offered Rate Overnight capitalisé. La politique d’investissement du Compartiment repose : 1) sur la sélection de placements en titres de créances publics ou privés (obligations à taux fixe ou variable, obligations convertibles, certificats de dépôt…), libellées en Renminbi offshore (devise de la République Populaire de Chine, en circulation en dehors de celle-ci) ; 2) sur le bénéfice potentiel de l’exposition sur cette devise et 3) sur la construction de portefeuille avec une répartition des investissements par type d’émetteurs et par origine géographique des émetteurs. Le Compartiment sera investi à hauteur de 100% maximum de l’actif net du Compartiment dans les titres de créance libellés en Renminbi, émis à l’extérieur de la République Populaire de Chine (RMB offshore) dont 30% maximum en émetteurs privés dont le siège social est situé en République Populaire de Chine. Les titres en portefeuille sont émis par des entités publiques ou privées de tous pays notés au moins BBB- par Standard and Poor’s, Moody’s ou Fitch. En cas de dégradation de notation, l’appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion Désignée sur la notation de ces produits de taux. Le Compartiment ne pourra pas détenir de titrisation ni d’obligations émises par les plateformes de financement des gouvernements locaux chinois. En vue d’atteindre l’objectif de gestion du Compartiment, le Compartiment peut investir dans les instruments financiers à terme : - négociés sur des marchés réglementés internationaux dans un but de couverture et/ou d’exposition aux risques de taux ; - négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré internationaux éventuellement dans un but de couverture du risque de change.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.70 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -3.95 % 96.51 (11/08/2015) 101.16 (18/11/2014)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 17/01/2016
Maj. SGP 29/09/2015
OST 11/08/2015

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