OCTYS TRESORERIE - FR0007064134

Catégorie : Monétaires

Encours : 237 497 232 EUR

Lancement : 26/10/2001

VL d'origine : 109.76

Voir les autres parts

161.58 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.06 %
1 an :
0.07 %
Origine :
47.21 %

Objectifs et politique d'investissement

OCTYS TRESORERIE, (ci-après « le Fonds »), est un FCP de classification « Monétaire » dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure ou égale à celle du taux moyen du marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels de l’OPCVM. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L’EONIA correspond au taux effectif déterminé sur la base d’une moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone Euro par un panel de banques. Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié quotidiennement par la Fédération Bancaire Européenne. La stratégie d’investissement du Fonds consiste à profiter des primes de crédit et de liquidité proposées sur l’ensemble des instruments du marché monétaire par des émetteurs privés ou publics appartenant majoritairement à la zone Euro (dans le cas d’investissements en devises, le risque de change est intégralement couvert). Le Fonds n’investit que sur des titres de haute qualité en termes de risque de crédit (TCN, obligations). L’appréciation par le gérant de la qualité d’un titre se fonde sur la durée de vie et la qualité de crédit de l’instrument, sur sa classe d’actif, sur sa liquidité et sa rentabilité, ainsi que sur les risques opérationnels et de crédit liés à la structuration de cet instrument (par exemple, sa conversion à taux variable). La sélection des signatures autorisées et la recommandation en matière de durée de placement sont établies par le gérant, avec l’appui des analystes crédit de la société de gestion ou de son groupe d'appartenance, des recherches crédit de sociétés tierces, des analyses des trois agences de rating (S&P, Moody’s et Fitch) ou de toute autre source d'information.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PROMEPAR GESTION PROMEPAR GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.06 % 161.48 (31/12/2015) 161.70 (20/09/2016)
1 an 0.07 % 161.46 (02/12/2015) 161.70 (20/09/2016)
3 ans 1.70 % 158.88 (02/12/2013) 161.70 (22/09/2016)
5 ans 4.16 % 155.13 (02/12/2011) 161.70 (20/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

OST 16/11/2016
Document 16/11/2016
Document 16/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 21/03/2016

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