OCTYS CAPITAL 29 - FR0010509869

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : -

Lancement : 12/11/2007

VL d'origine : 107.87

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149.98 EUR

15/12/2015 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-0.26 %
Origine :
39.03 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 17/12/2015) FR0007064134

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’offrir le jeudi 12 novembre 2015 (la « Date d’Echéance »), une valeur liquidative égale à 150 euros, soit 139,06 % de la Valeur Liquidative d’Origine de 107,8703 euros (soit un taux de rendement actuariel de 4,21 % l’an) . Cette progression de la valeur de la part assure à l’échéance un rendement fixe connu dès l’origine, qui peut être comparé avec celui qu’assurerait la détention jusqu’à l’échéance d’une obligation à taux fixe.

Le taux sans risque de référence sur la Durée de Placement Recommandée est le taux de rendement actuariel de l’OAT d’échéance octobre 2015. Il correspond au rendement certain à taux fixe qu’un investisseur de marché pouvait recevoir avant tout prélèvement de frais, à la date de relevé, sur un horizon de placement égal à celui du FCP. Il était de 4,60 % le 18 juillet 2007 (source Bloomberg).

A l’issue de la période d’investissement recommandée (soit le jeudi 12 novembre 2015), la progression de la valeur de la part représentera une performance garantie de 39,06 % sur 8 ans, soit 4,21 % de taux de rendement interne annuel. Pour réaliser cette Performance, le fonds investira à sa Date de Lancement dans un portefeuille de titres souverains dont le rendement sera immédiatement échangé, par un ou des instruments de gré à gré d’échange de taux d’intérêt, contre un produit fixe permettant : - de payer les frais de gestion périodiques de l’OPCVM - et d’assurer à la Date d’Echéance la progression souhaitée de la Valeur Liquidative d’Origine, soit 39,06 %. Par la suite, le Portefeuille et les instruments d’échange de taux seront ajustés en cas de sortie de certains porteurs avant la Date d’Echéance. Le fonds adoptera, à compter de la Date d’Echéance, une Politique d’Investissement visant à répliquer le taux monétaire au jour le jour. La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds à partir du jeudi 12 novembre 2015.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.46 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -0.26 % 149.69 (06/11/2015) 150.37 (12/12/2014)
3 ans -0.75 % 149.64 (01/02/2013) 151.12 (17/05/2013)
5 ans 8.47 % 134.86 (08/04/2011) 151.31 (07/12/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

BRED BANQUE POPULAIRE

Dépositaire

BRED BANQUE POPULAIRE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
OST 17/12/2015
OST 13/11/2015

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