OCTO TRESO - CREDIT - FR0011092402

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 96 501 569 EUR

Lancement : 15/09/2011

VL d'origine : 1 000.00

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1 038.56 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.23 %
1 an :
0.25 %
Origine :
3.85 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM OCTO Tréso Crédit, de classification « Monétaire », a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure de 0,50% à l'indice Eonia capitalisé. La durée de placement recommandée pour atteindre cet objectif est de 6 mois. Valeur liquidative : Les ordres de souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour ouvré à 11h (J) et exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour calculée le jour ouvré suivant. Le règlement s’effectue à J+1 ouvré. La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré, à l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture d’Euronext. Affectation des sommes distribuables : Résultat Net : Capitalisation – Plus ou Moins-Values : Capitalisation Poli iqu d’i v i : Pour réaliser son objectif, la stratégie du fonds OCTO Tréso Crédit consiste à associer une sélection rigoureuse des signatures de crédit (via une double analyse qualitative et quantitative), à une gestion active de la courbe des taux court terme. Pour cela une allocation optimale de la répartition entre titres à taux fixes et titres à taux variables sera définie en fonction des anticipations d’évolution des taux d’intérêts définis par les principales banques centrales. Les titres de créances composant le portefeuille seront de notation court terme P1, P2 par Moody’s, A1+, A1, A2 par S&P, F1+, F1, F2 par Fitch, ou non notés mais évalués de notation équivalente par la société de gestion grâce à un processus de notation interne. Le fonds investira dans des titres de créances dont la maturité résiduelle sera inférieure à deux ans, sous réserve que le temps restant jusqu’à la fixation du prochain coupon soit inférieur à 397 jours. Les titres de créances à taux flottant devront être indexés sur un indice de référence monétaire. L’ P VM aura une WAM globale inférieure à 6 mois et une WAL inférieure à 12 mois. Les titres de créances sont soit à taux fixe soit à taux variable (EONIA) ou révisable (EURIBOR). L’utilisation de dérivés de taux sera possible pour couvrir tout ou partie du portefeuille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.29 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OCTO ASSET MANAGEMENT OCTO ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Matthieu BAILLY
Matthieu BAILLY
gérant du fonds depuis 09/2011
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.23 % 1 036.21 (31/12/2015) 1 038.60 (24/11/2016)
1 an 0.25 % 1 035.93 (08/12/2015) 1 038.60 (24/11/2016)
3 ans 1.41 % 1 024.10 (08/12/2013) 1 038.60 (24/11/2016)
5 ans 3.50 % 1 003.46 (08/12/2011) 1 038.60 (24/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

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