CM-CIC ASSOCIATIONS COURT TERME D - FR0007010475

Catégorie : Obligations d'Etats Court Terme

Encours : -

Lancement : 24/09/1993

VL d'origine : 18.91

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17.584 EUR

28/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-2.84 %
1 an :
-2.95 %
Origine :
-7.02 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 28/11/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA est un Fonds d’investissement à vocation générale dont l’objectif de gestion est similaire à celui de l’OPCVM maître, à savoir la recherche d’une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’Euro MTS 1-3 ans, diminué des frais de gestion réels applicables à cette part, en affichant une exposition au risque de taux proche de celle de l’indice. La performance du FIA sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier. L’indice est retenu sur les cours d’ouverture, exprimé en euro et tient compte des coupons. Il est classé : Obligations et autres titres de créances libellés en euro Le FIA nourricier CM-CIC ASSOCIATIONS COURT TERME est investi en permanence et en totalité en part D de l’OPCVM maître GEMAST OBLIG COURT TERME, et à titre accessoire en liquidités. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré français et étrangers. Stratégie d’investissement de l’OPCVM maître : Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active en relation avec un indice de référence, afin de disposer d’un positionnement clair en termes d’univers de risque et d’objectif de performance tout en recherchant l’optimisation du couple rendement/risque du portefeuille par rapport à son indice. Le processus de gestion repose tout d’abord sur une analyse macro- économique, ensuite complétée par une analyse micro–économique des émetteurs et par une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision. Les décisions de gestion portent notamment sur : -Le degré d’exposition au risque de taux, -Le positionnement sur la courbe, -L’allocation géographique, -Le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs, -La sélection des supports d’investissement utilisés. La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.84 % 17.576 (18/11/2016) 18.178 (11/07/2016)
1 an -2.95 % 17.576 (18/11/2016) 18.178 (11/07/2016)
3 ans -6.31 % 17.576 (18/11/2016) 19.113 (08/09/2014)
5 ans -2.31 % 17.576 (18/11/2016) 19.113 (08/09/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

OST 28/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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