OBLIVALOR (D) - FR0007497813

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 70 536 874 EUR

Lancement : 02/02/1996

VL d'origine : 152.45

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205.86 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.21 %
Performances
1er janv :
0.05 %
1 an :
-0.62 %
Origine :
35.03 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (50 % EONIA et 50 % EURO MTS 7-10 ans calculé coupon net réinvesti). L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est la principale référence du marché monétaire de la zone euro et l’EuroMTS est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat libellées en euro Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence. Le Fonds est géré de manière active en investissant en permanence sur les marchés de taux et de devises des entités de l’OCDE.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.81 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CONSERVATEUR GESTION VALOR CONSERVATEUR GESTION VALOR
Gérants
> Christophe QUESNEL (gérant du fonds depuis 06/1998)
> Stéphane RAVEL (gérant du fonds depuis 03/2000)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.05 % 202.62 (12/02/2016) 214.85 (06/09/2016)
1 an -0.62 % 202.62 (12/02/2016) 214.85 (06/09/2016)
3 ans -0.50 % 202.62 (12/02/2016) 218.08 (27/11/2014)
5 ans 9.23 % 188.46 (01/12/2011) 218.08 (27/11/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

LE CONSERVATEUR

Vie du fonds

OST 25/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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