OBLIVAL C - FR0007391537

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 7 103 536 EUR

Lancement : 18/10/1984

VL d'origine : 152.45

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669.14 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
-0.18 %
1 an :
-0.78 %
Origine :
338.92 %

Objectifs et politique d'investissement

Oblival est un fonds obligataire dont l’objectif est de réaliser une performance similaire ou supérieure à celle de l'indice Euro-MTS 3-5 ans, sur la durée d'investissement recommandée. Le fonds n’est pas indiciel, l'indice Euro MTS 3-5 ans est retenu comme indicateur de comparaison à posteriori de la performance. Le fonds peut cependant réaliser des investissements très différents de la composition de l’indice, en termes de choix d'émetteurs, de duration, de sensibilité et de répartition géographique, pouvant générer des écarts de performance significatifs par rapport à l'indice retenu. Le portefeuille est constitué en premier lieu selon une approche de type "top down", afin d'établir une stratégie d'investissement fixant les niveaux de sensibilité et de duration souhaités pour le portefeuille. Le choix de titres composant le portefeuille est établi selon une approche "bottom up". Le fonds est principalement investi en obligations d’émetteurs publics ou privés. Le fonds est exclusivement investi en emprunts et émetteurs notés dont la notation de crédit est supérieure ou égale à BBB/Baa2 (ou jugés équivalents par la société de gestion) pour les émetteurs publics et supérieure ou égale à BB/Ba2 (ou jugés équivalents par la société de gestion) pour les émetteurs privés. La sélection des titres de créances ne s’appuie pas exclusivement sur la note attribuée aux émissions par les agences de notation, elle repose également sur les analyses et informations fournies par plusieurs intermédiaires financiers. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 10. Le fonds peut intervenir sur des instruments du marché monétaire sur des valeurs émises par les Etats membres de l’Union Européenne ou bénéficiant de leur garantie. Le fonds peut être investi jusqu’à 50% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européen, ou de FIA de droit français, de classification « monétaires euro » et/ou « obligations et/ou titres de créances libellés en euro ». Des instruments financiers à terme, négociés sur les marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, peuvent être utilisés à titre de couverture ou d’exposition, sans sur exposition, aux marchés d’actions, de change ou de taux. A titre accessoire le fonds peut être investi en obligations convertibles et en obligations privées ou publiques, émises en devises de pays de l’OCDE hors zone Euro

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.22 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BBR ROGIER BBR ROGIER
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.18 % 660.00 (12/02/2016) 673.57 (12/08/2016)
1 an -0.78 % 660.00 (12/02/2016) 674.41 (27/11/2015)
3 ans 7.17 % 621.07 (27/12/2013) 680.19 (13/03/2015)
5 ans 17.58 % 569.09 (02/12/2011) 680.19 (13/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

BANQUE MARTIN MAUREL

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Commercialisateur

BBR ROGIER

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 06/06/2016
Alphability :

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