OBJECTIF STRATEGIE LONG TERME - FR0000281875

Catégorie : Mixtes Europe Flexible

Encours : 90 958 301 EUR

Lancement : 19/09/1996

VL d'origine : 152.45

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409.79 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.61 %
Performances
1er janv :
0.82 %
1 an :
-1.25 %
Origine :
168.80 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à l’indice composite suivant : 15% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + 3% ; 5% Euro MTS ; 37,5% SBF 120 clôture ; 37,5% MSCI World All Countries. L’indice est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. La stratégie de la Sicav est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs, cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes d’exposition suivantes : de 30% à 80% maximum de l’actif net en actions (dont un investissement de 0 à 20% maximum de l’actif net en actions de pays émergents et de 0 à 10% maximum de l’actif net en actions de petites et moyennes capitalisations, soit directement, soit via des OPC spécialisés) ; de 0 à 50% maximum de l’actif net en obligations (les obligations spéculative/high yield c’est-à-dire notées en dessous de BBBpar Standard & Poor’s ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, les OPC spécialisés high yield, et/ou les titres non notés par une agence de notation, sont autorisés à hauteur de 15% maximum de l’actif net ; à l’exception des obligations convertibles et des bons de souscriptions limités à 10% maximum de l’actif net) ; de 0 à 50% maximum de l’actif net en instruments monétaires ; de 0 à 10% maximum de l’actif net en Fonds de Fonds alternatifs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.86 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
> Philippe DUCRET (gérant du fonds depuis 08/1996)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.82 % 362.95 (11/02/2016) 420.02 (07/09/2016)
1 an -1.25 % 362.95 (11/02/2016) 423.29 (02/12/2015)
3 ans 21.79 % 333.75 (17/12/2013) 436.50 (05/08/2015)
5 ans 54.23 % 254.37 (18/12/2011) 436.50 (05/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

LAZARD FRÈRES GESTION

Valorisateur

LAZARD FRÈRES BANQUE

Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
OST 22/06/2016

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