OBJECTIF PLACEMENTS ACTIONS - FR0007027412

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : 30 293 728 EUR

Lancement : 16/10/1998

VL d'origine : 30.49

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75.22 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.55 %
Performances
1er janv :
4.41 %
1 an :
4.01 %
Origine :
146.70 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à l’indice composite suivant : 55% SBF 120 clôture, 20% MSCI World dividendes réinvestis en euro, 10% Eonia capitalisé, 10% EuroMTS Global clôture, 5% CAC Small 90 clôture dividendes réinvestis. La stratégie mise en œuvre repose sur : L’identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique. La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique. La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance Ce FCP est constitué afin de pouvoir servir d’unité de compte à des contrats d’assurance-vie. Il est éligible aux contrats DSK. Le portefeuille du FCP est investi et/ou exposé à hauteur de 80% minimum sur tous les marchés d’actions sans contrainte géographique ni sectorielle. Le FCP est exposé et/ou investi de manière constante : à hauteur de 50 % minimum de l’actif net, en actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la CEE, ou dans un autre Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. à hauteur de 5 % minimum de son actif certains des titres suivants : parts de Fonds Communs de Placement à risques ou de Fonds Communs de Placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation, actions de sociétés non cotées et/ou actions émises par des sociétés dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d'euros. Le FCP peut également être investi et/ou exposé : jusqu’à 45% maximum de son actif en actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat hors CEE (à l’exception de la Norvège et de l’Islande) jusqu’à 30% maximum de son actif en actions de petites et moyennes capitalisations ; jusqu’à 10% maximum de son actif en actions de pays émergents Le FCP peut être investi et/ou exposé à titre accessoire (jusqu’à 10% maximum de son actif) en obligations françaises et étrangères émises par des Etats, des entreprises publiques, semi-publiques et privées. Ces obligations peuvent être émises par des entités notées investment grade ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion , figurées dans la catégorie spéculative / high yield ou ne pas être notées par une agence de rating. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le Fonds est géré est de 0 à 8. Le FCP peut utiliser des futures sur actions et indices actions et de change, des options sur actions et indices d’actions et de change, des swaps de taux et de change et du change à terme sur des marchés réglementés, organisés et/ou de gré de gré pour couvrir le portefeuille au risque action et le risque de change. Le portefeuille peut être investi : - jusqu’à 100% de son actif en titres d’OPCVM de droit français ou européen, de fonds d’investissement à vocation générale français ou de fonds professionnels à vocation générale qui investissent moins de 10% dans d’autres OPC. - jusqu’à 30% maximum en titres de placement collectifs de droit français, de FIA établis dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne ou de fonds d’investissement répondant aux 4 critères définis à l’article R214-13 du Comofi. L’actif du FCP peut être investi jusqu’à 10% maximum en parts ou actions d’OPC visés à l’article R214-32-19 du Comofi.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
photo Stanislas COQUEBERT DE NEUVILLE
Stanislas COQUEBERT DE NEUVILLE
gérant du fonds depuis 03/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.41 % 62.82 (11/02/2016) 75.22 (08/12/2016)
1 an 4.01 % 62.82 (11/02/2016) 75.22 (08/12/2016)
3 ans 35.83 % 54.68 (16/10/2014) 75.22 (08/12/2016)
5 ans 84.27 % 39.79 (19/12/2011) 75.22 (08/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Commercialisateur

LAZARD FRÈRES GESTION

Valorisateur

LAZARD FRÈRES BANQUE

Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Maj. Fonds 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)

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