OBJECTIF ORIENTATION CONVERTIBLE R - FR0010906461

Fonds disponible sur :

Catégorie : Convertibles Monde

Encours : 30 162 693 EUR

Lancement : 30/06/2010

VL d'origine : 200.00

Voir les autres parts

237.93 EUR

23/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.13 %
Performances
1er janv :
5.01 %
1 an :
6.74 %
Origine :
18.96 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement minimum recommandée de 3 ans, une performance annuelle supérieure à Eonia capitalisé + 2 %. La réalisation de cet objectif de performance, associé à une volatilité cible inférieure à 5%, passe par une allocation dynamique entre les obligations convertibles européennes (entre 25% et 75% du fonds) et les instruments monétaires, à savoir OPC monétaires, titres de créances émis par des Etats (entre 25% et 75% du fonds). S’ajoute à cette allocation dynamique une gestion active et exhaustive des sources de profits globales du portefeuille, à savoir, l’exposition actions, le risque de crédit, l’exposition aux taux (avec une sensibilité comprise entre 0 et 7) et la volatilité implicite des marchés actions. La sélection de valeurs implique la prise en considération de la structure, des clauses juridiques et des éléments quantitatifs et qualitatifs des obligations convertibles.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (11)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.58 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.01 % 226.28 (12/01/2017) 238.52 (16/05/2017)
1 an 6.74 % 216.63 (27/06/2016) 238.52 (16/05/2017)
3 ans 6.07 % 211.84 (11/02/2016) 238.52 (16/05/2017)
5 ans 16.83 % 201.89 (04/06/2012) 238.52 (16/05/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Commercialisateur

LAZARD FRÈRES GESTION

Valorisateur

LAZARD FRÈRES BANQUE

Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (D)
Notation 31/03/2017
FERI : (D)
Document 13/03/2017
Document 13/03/2017
Notation 28/02/2017
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs