OBJECTIF MONETAIRE EURO B - FR0010941815

Catégorie : Monétaires

Encours : 582 864 306 EUR

Lancement : 17/09/2010

VL d'origine : 1 000 000.00

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1 034 567.41 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.02 %
1 an :
-0.02 %
Origine :
3.45 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 3 mois minimum une performance nette de frais au moins égale à l’Eonia capitalisé après déduction des frais de gestion pour les parts A et B. La stratégie de gestion vise à privilégier la régularité de l’évolution de la valeur liquidative par la recherche de placement comportant une exposition peu élevée en risques. Cependant, en cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion des deux parts et le FCP verrait alors les deux valeurs liquidatives baisser de manière structurelle. La maturité moyenne pondérée du portefeuille du FCP est inférieure ou égale à 6 mois et sa durée de vie moyenne pondérée est inférieure ou égale à 12 mois. Le FCP limitera son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. La société de gestion s’assure que les titres dans lesquels investit le FCP sont de haute qualité selon sa propre évaluation et sa propre méthodologie. Le gérant pourra cependant se référer de façon non exclusive et non systématique aux notations court terme d’une ou plusieurs agences de notation reconnues.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.06 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
photo Sébastien RIBEAU
Sébastien RIBEAU
gérant du fonds depuis 06/2008
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.02 % 1 034 535.03 (16/10/2016) 1 034 898.22 (26/05/2016)
1 an -0.02 % 1 034 535.03 (16/10/2016) 1 034 898.22 (26/05/2016)
3 ans 0.53 % 1 029 146.33 (01/12/2013) 1 034 898.22 (26/05/2016)
5 ans 1.97 % 1 014 580.56 (01/12/2011) 1 034 898.22 (26/05/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

LAZARD FRÈRES GESTION

Valorisateur

LAZARD FRÈRES BANQUE

Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 22/03/2016
Maj. Fonds 22/03/2016

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