OBJECTIF GESTION MONDIALE - FR0000003162

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 11 452 000 EUR

Lancement : 05/04/2001

VL d'origine : 1 000.00

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1 659.47 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.63 %
Performances
1er janv :
3.34 %
1 an :
3.08 %
Origine :
65.94 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 50% Eurostoxx et 50% Eonia capitalisé. L’indice est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. La stratégie de la SICAV est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs. Cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes suivantes : De 30% à 100% maximum de l’actif net : exposition actions (dont un investissement de 0 à 20% en actions de pays émergents, uniquement au travers d’OPC et dont un investissement de 0 à 20% en petites et moyennes capitalisations, soit directement, soit via des OPC spécialisés) ; De 0 à 20% maximum de l’actif net : investissement en obligations ou OPC obligataires (les obligations spéculative / high yield c’est-à-dire notées en dessous de BBB- par Standard & Poor’s ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion ou des OPC spécialisés high yield et/ou les titres non notés par une agence de notation sont autorisés à hauteur de 20 % maximum de l’actif net) ; De 0 à 60% maximum de l’actif net : investissements en instruments monétaires ou en OPC monétaires ou monétaires court terme. Néanmoins, si l’environnement actions semble présenter pour le gérant un risque quant à l’évolution de la valeur liquidative, la SICAV pourra investir dans des placements monétaires et obligataires, aussi bien en direct que via des OPC. Ces instruments peuvent représenter alors jusqu’à 100% de la Sicav (à l’exception des obligations convertibles et des bons de souscription limités à 20% maximum de l’actif net). La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle la SICAV est gérée est de – 5 à +8. Pour les actions détenues en direct, le gérant identifiera les entreprises françaises et étrangères de toutes tailles de capitalisation sans zone géographique prépondérante. Pour les obligations en direct le gérant pourra investir dans tous types d’obligations émises par des entreprises, des institutions financières et des Etats souverains sans prédétermination entre la dette publique et la dette privée. La sélection des OPC dépendra de critères quantitatifs (notamment performance de gestion de l’OPC à moyen et long terme ainsi que le niveau des encours gérés...) et de critères qualitatifs (notamment savoir-faire des gérants, processus décisionnel, stabilité des équipes, consistance du style de gestion...).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.86 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.34 % 1 407.61 (11/02/2016) 1 659.47 (08/12/2016)
1 an 3.08 % 1 407.61 (11/02/2016) 1 659.47 (08/12/2016)
3 ans 26.31 % 1 294.99 (15/12/2013) 1 694.82 (15/04/2015)
5 ans 75.60 % 923.59 (19/12/2011) 1 694.82 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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