NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND BP NOK (C) - LU0173920348


Objectifs et politique d'investissement

Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de procurer un taux de rendement appréciable. Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations garanties*, émises par des sociétés ou des institutions financières domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Europe. * Titres de créance adossés à des hypothèques ou à des flux de trésorerie générés par d'autres instruments de dette. Il peut par ailleurs investir dans - des obligations garanties à l'échelle mondiale, - des obligations d'Etat et d'agences gouvernementales et des obligations émises par des municipalités et des institutions supranationales. Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. Le compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés** essentiellement pour : - se protéger face à la dépréciation des devises étrangères présentes dans son portefeuille ; - atténuer l'effet négatif lié à la défaillance d'un ou plusieurs émetteur(s) d'instruments de dette présents dans son portefeuille ; - améliorer ses performances ; ou - relever ou réduire sa duration ; ou - remplacer un investissement direct dans des titres. ** Contrats financiers dont la valeur dépend du prix de marché d'une référence. Au moins 2/3 des titres du compartiment doivent posséder une note de minimum A-/A3 ou l'équivalent, émise par une agence de notation reconnue. Maximum 10% des actifs totaux du compartiment (hors liquidités) pourront être investis dans des obligations dont la notation est inférieure à BBB-/Baa3 ou l'équivalent, telle qu'émise par une agence de notation reconnue, ou dans des obligations non notées. La Politique de Nordea en matière d'Investissement Responsable vise à générer des performances de manière responsable par le biais d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, d'un filtrage normatif et d'une évaluation du dynamisme de l'actionnariat. Le compartiment peut participer à des programmes de prêt de titres

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.99 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA INVESTMENT FUNDS
Gérant
> Martin NYBYE SØRENSEN (gérant du fonds depuis 07/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.10 % 110.72 (01/12/2016) 118.91 (29/07/2016)
1 an -2.84 % 110.72 (01/12/2016) 118.91 (29/07/2016)
3 ans 22.08 % 89.82 (31/12/2013) 118.91 (29/07/2016)
5 ans 54.88 % 71.55 (09/12/2011) 118.91 (29/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

NORDEA BANK S.A.

Agent Payeur

NORDEA BANK S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Document 01/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (A)

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