NORDEA 1 - DANISH MORTGAGE BOND FUND AP DKK (D) - LU0255620204


Objectifs et politique d'investissement

Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de procurer un taux de rendement stable supérieur au taux d'intérêt danois moyen. Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations hypothécaires émises par des autorités ou sociétés publiques, des municipalités, des institutions de crédit hypothécaire ou d'autres emprunteurs domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité au Danemark. Le compartiment peut par ailleurs investir jusqu'à 25% de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations convertibles et d'autres instruments de dettes associés à des actions. Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. Le compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés* essentiellement pour : - se protéger face à la dépréciation des devises étrangères présentes dans son portefeuille ; - atténuer l'effet négatif lié à la défaillance d'un ou plusieurs émetteur(s) d'instruments de dette présents dans son portefeuille ; ou - relever ou réduire sa duration. * Contrats financiers dont la valeur dépend du prix de marché d'une référence. Conformément aux règlements et lois en vigueur au Danemark, lorsque les taux d'intérêt augmentent significativement ou que l'environnement de marché empêche l'émission de nouvelles obligations, certaines obligations hypothécaires danoises peuvent être prolongées, ce qui allonge la duration du portefeuille. En période de baisse des taux d'intérêt, certaines obligations peuvent être remboursées par anticipation, réduisant ainsi la duration du portefeuille. Le comportement d'investissement du compartiment peut dès lors être affecté. La Politique d'Investissement Responsable de Nordea vise à générer des performances socialement responsables par le biais d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, par un filtrage normatif des entreprises et par un engagement actionnarial actif. Le compartiment peut participer à des programmes de prêt de titres.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.92 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA INVESTMENT FUNDS
Gérant
> Henrik STILLE (gérant du fonds depuis 07/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.59 % 167.38 (16/03/2016) 174.21 (30/09/2016)
1 an 1.51 % 167.38 (16/03/2016) 174.21 (30/09/2016)
3 ans 1.39 % 166.35 (24/06/2015) 178.27 (02/02/2015)
5 ans 3.25 % 163.57 (19/03/2012) 178.27 (02/02/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

NORDEA BANK S.A.

Agent Payeur

NORDEA BANK S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Document 01/08/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 05/01/2016

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