NOBC SECURITE (D) - FR0000942906

Catégorie : Monétaires

Encours : 134 552 107 EUR

Lancement : 07/01/1987

VL d'origine : 1 619.91

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1 594.815 EUR

24/01/2012 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.45 %
Origine :
-1.55 %
Part cloturée (Date de fermeture : 25/01/2012)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Gérant
> Sylvie GAUDENS (gérant du fonds depuis 01/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.45 % 1 587.57 (24/01/2011) 1 594.815 (24/01/2012)
3 ans -2.05 % 1 584.63 (22/08/2010) 1 633.24 (19/08/2009)
5 ans -1.35 % 1 584.63 (22/08/2010) 1 665.91 (20/08/2008)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER

Commercialisateur

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Vie du fonds

Maj. SGP 03/02/2016
Maj. SGP 20/01/2015
Maj. Fonds 26/03/2014

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