NOBC OBLI 2017 AD - FR0011347616

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 67 249 064 EUR

Lancement : 13/11/2012

VL d'origine : 1 000.00

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827.58 EUR

01/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
-3.16 %
1 an :
-8.49 %
Origine :
-17.25 %

Objectifs et politique d'investissement

FIA de classification « obligations et autres titres de créances libellés en euros », Neuflize Obli 2017 a pour objectif de fournir un rendement supérieur à celui de l’OAT échéance 25 Octobre 2017 net de frais de gestion, sur une période prédéfinie jusqu’au 26 Octobre 2017 et sur la base d’investissements en émissions, sans contrainte de notation, libellées en euros. A titre indicatif, au 30 août 2012, le rendement de l’OAT à l’échéance 25 octobre 2017 est de 1.03%. Le portefeuille initial et les ajustements en cours de vie seront établis selon trois approches principales : - la gestion de la maturité correspondante à l’horizon d’investissement souhaité. Néanmoins, l’échéance des obligations en portefeuille encadrera l’échéance du Fonds et aura une maturité plus longue (échéance maximum fixée à juin 2018). - la gestion de la sensibilité : La fourchette de sensibilité aux taux pourra évoluer entre 0 et 6. - la gestion du "crédit" : mise en œuvre d'une sélection d'émetteurs faisant appel à la combinaison de l'analyse fondamentale et de l'analyse de marché dans le but de sélectionner les émetteurs présentant le meilleur potentiel d'appréciation. Le FIA est exposé de 0 à 100% de l’actif net en titres de créance du marché monétaire et obligataire. Ces titres sont, soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique/dette privée et de zone géographique (le monde entier). Le portefeuille pourra être exposé, de 0 à 100% de l’actif net en titres de notation strictement inférieure à BBB- dits titres spéculatifs ou non notés (Non Investment Grade et/ou Non Notés)... Le FCP pourra détenir jusqu’à 10% de l’actif net en obligations convertibles. Dans la limite de 10% de l’actif net, afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les revenus perçus par le FIA, le gérant aura recours aux OPCVM/Trackers monétaires, obligataires ou diversifiés, de droit français ou européens coordonnés. L’utilisation éventuelle d’instruments dérivés sur les marchés réglementés et les marchés de gré à gré (futures et options) aura pour unique but de couvrir le portefeuille au risque de taux. Le Fonds capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées. La durée de placement recommandée est jusqu’à l’échéance, le 26 octobre 2017.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.90 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Gérant
photo Isabelle SANTACROCE
Isabelle SANTACROCE
gérant du fonds depuis 12/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.16 % 827.22 (17/11/2016) 871.39 (06/10/2016)
1 an -8.49 % 827.22 (17/11/2016) 904.33 (26/11/2015)
3 ans -24.98 % 827.22 (17/11/2016) 1 118.79 (19/06/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

OST 13/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 03/02/2016
Notation 07/12/2015
Alphability :
Maj. Gérant 19/10/2015

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