NOBC FRANCE INDICE (D) - FR0010362921

Catégorie : Actions France

Encours : 24 390 234 EUR

Lancement : 07/05/1971

VL d'origine : 1 524.49

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1 035.65 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.15 %
Performances
1er janv :
-0.19 %
1 an :
-1.34 %
Origine :
-32.07 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « actions françaises », il est un nourricier de la SICAV Neuflize France dont l'objectif de gestion est de surperformer l'indice CAC 40, dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée. La performance de la SICAV nourricière sera inférieure à celle de la SICAV maître, du fait notamment de ses frais courants propres. Les actifs de la SICAV sont composés en permanence et en totalité d'actions de la SICAV Neuflize France et, à titre accessoire, de liquidités. Rappel de la stratégie de la SICAV maître : « Grâce à une approche fondamentale et sans contrainte de benchmark, le gérant construit son portefeuille en respectant un processus de gestion qui se décompose en trois étapes : l'allocation d'actif, l'approche sectorielle, la sélection de titres. Cette allocation d'actifs se réalisera donc de manière discrétionnaire, en modulant la taille de chacune des poches ou par l'utilisation d'instruments dérivés. S'agissant de la sélection de titres, la gestion s'appuie sur l'ensemble des moyens disponibles (recherches, réunions, entretiens...) permettant une évaluation la plus optimale possible des sociétés dans le cadre de l'objectif de gestion. Pour répondre à son objectif de gestion et compte tenu de sa classification, la SICAV est exposée à hauteur de 60% minimum de l'actif net aux actions françaises et aux actions européenes (ces dernières faisant partie des grands indices officiels français CAC 40, SBF 120...). Afin de permettre l'éligibilité au PEA, la SICAV sera investie en permanence à hauteur minimum de 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA. L'univers d'investissement est constitué principalement par l'ensemble des sociétés françaises, sans distinction de taille ou de secteur d'activité. En alternative aux titres vifs, la SICAV pourra investir dans des fonds d'investissements à vocation générale et/ou des OPCVM/FIA de droit français ou européens actions, diversifiés et monétaires/obligataires. Afin d'optimiser la gestion de sa trésorerie et les revenus perçus par l'OPCVM et de se couvrir contre la baisse éventuelle des marchés actions, le gérant pourra investir dans les obligations et/ou des titres de créance négociables dans la limite de 25% maximum de l'actif net. La poche obligations et/ou titres de créance sera discrétionnaire en termes de notation et dettes publiques/dettes privées. Le gérant pourra intervenir sur les marchés dérivés dans un but de piloter l'exposition de portefeuille au risque action. L'utilisation des emprunts d'espèces pourra porter l'exposition aux marchés actions jusqu'à 110% de l'actif net. Ils pourront également servir à effectuer dea ajustements dans le portefeuille en cas de mouvements de souscriptions/rachats. De même, l'utilisation des instruments dérivés pourra générer une surexposition globale de la SICAV à 120% de l'actif net. »

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions françaises

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Grandes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Gérant
> Arnaud MOREL (gérant du fonds depuis 12/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.19 % 889.70 (11/02/2016) 1 045.25 (24/10/2016)
1 an -1.34 % 889.70 (11/02/2016) 1 062.66 (07/12/2015)
3 ans 18.20 % 819.41 (16/10/2014) 1 133.76 (20/07/2015)
5 ans 48.89 % 650.57 (16/12/2011) 1 133.76 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -0.12 % 3896.71 (11/02/2016) 4694.72 (07/12/2016)
1 an -1.76 % 3896.71 (11/02/2016) 4756.41 (07/12/2015)
3 ans 12.17 % 3896.71 (11/02/2016) 5268.91 (27/04/2015)
5 ans 45.67 % 2950.47 (01/06/2012) 5268.91 (27/04/2015)
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER

Valorisateur

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Commercialisateur

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

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