HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S EQUITY FUND I/A(USD) - LU0647999084

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 10 233 172 EUR

Lancement : 10/08/2011

VL d'origine : 100.00

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196.63 USD

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.76 %
Performances
1er janv :
21.21 %
1 an :
18.57 %
Origine :
96.63 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (ci-après «le Fonds») vise à faire croître son capital sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans un nombre restreint d'entreprises américaines. Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans les titres de participation d’entreprises américaines, c’est-à-dire des sociétés dont le siège social ou les principales opérations est/sont situé(es) aux États-Unis. Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des valeurs mobilières autres que celles susmentionnées, y compris dans des entreprises non américaines. Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des organismes de placement collectif. Les titres de participation du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions privilégiées et des instruments liés à des actions. À titre accessoire, le Fonds peut investir dans des obligations indexées sur actions (c’est-à-dire des instruments de créance dont le versement final dépend du rendement de l’action sous-jacente) et des obligations convertibles dont la valeur est corrélée à celle d’actions ordinaires, d’actions privilégiées, d’instruments liés à des actions, d’obligations indexées sur actions ou d’autres titres liés à des actions. Le Fonds peut également investir dans des certificats de titres en dépôt (titres négociés sur une place boursière locale mais représentant des actions émises par une société cotée à l’étranger) en lien avec des actions ordinaires, des actions privilégiées, des instruments liés à des actions, des obligations indexées sur actions ou d’autres titres liés à des actions, et ce à titre accessoire. Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et vise à détenir un nombre restreint de valeurs mobilières, pour un portefeuille concentré. Il détient généralement environ 20 titres au sein de son portefeuille. En investissant dans un nombre de titres restreint, le Fonds est moins diversifié que les fonds qui investissent dans un grand nombre de titres. Le Fonds se base sur des recherches fondamentales pour choisir les actions appropriées, se concentrant sur celles qui, selon le Gestionnaire Financier, se négocient sur le marché avec une décote significative par rapport à leur valeur potentielle. Le Fonds peut investir dans les valeurs mobilières de sociétés de toute capitalisation boursière. À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement, tel que décrit sous «Recours aux instruments dérivés, techniques d'investissement et de couverture spéciales» ci-après. La Devise de Référence du Fonds est le dollar américain (USD). Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique Toutefois, à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l'indice Standard & Poor’s 500 («S&P 500»)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.25 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NGAM SA NGAM SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 21.21 % 138.20 (11/02/2016) 196.63 (08/12/2016)
1 an 18.57 % 138.20 (11/02/2016) 196.63 (08/12/2016)
3 ans 23.95 % 138.20 (11/02/2016) 196.63 (08/12/2016)
5 ans 85.54 % 101.72 (19/12/2011) 196.63 (08/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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