NATIXIS CASH DOLLAR - FR0007003348

Catégorie : Monétaires

Encours : 93 881 195 EUR

Lancement : 19/08/1996

VL d'origine : 10 000.00

Voir les autres parts

16 565.13 USD

04/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.47 %
1 an :
0.49 %
Origine :
65.65 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est d'obtenir une progression de sa valeur liquidative supérieure au taux au jour le jour du marché interbancaire en dollar américain (Effective Federal Funds Rate), avec la plus grande régularité possible. Cet indice correspond à la moyenne du taux d'intérêt s'appliquant aux opérations de prêt/emprunt de liquidités au jour le jour réalisées entre les établissements financiers américains ayant un compte à la Réserve Fédérale. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement de cet OPCVM conforme aux normes européennes, repose sur une sélection rigoureuse des titres de créances et valeurs assimilées par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont , d'une part, des critères d'ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et d'autre part, des critères d'ordre qualitatif tels que la notation de ces titres.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.13 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Christophe CHAPEAU (gérant du fonds depuis 01/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.47 % 16 488.28 (30/12/2015) 16 565.13 (04/12/2016)
1 an 0.49 % 16 484.78 (03/12/2015) 16 565.13 (04/12/2016)
3 ans 0.65 % 16 458.66 (04/12/2013) 16 565.13 (04/12/2016)
5 ans 1.04 % 16 348.18 (21/11/2012) 16 565.13 (04/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Maj. Part 16/06/2016
Maj. Fonds 16/06/2016
Document 06/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

En savoir plus

Outils investisseurs