NATIXIS CASH A1P1 I (D) - FR0010731463

Catégorie : Monétaires

Encours : 202 757 980 EUR

Lancement : 04/03/2009

VL d'origine : 115 000.00

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114 006.991 EUR

27/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.63 %
1 an :
-0.77 %
Origine :
-0.87 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de l’OPCVM est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice EONIA, diminuée des frais de gestion, pour rémunérer des placements au jour le jour. L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone euro. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d’investissement de l’OPCVM repose sur une sélection rigoureuse des titres par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d’une part, des critères d’ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et d’autre part, des critères d’ordre qualitatif tels que la haute qualité de crédit des titres sélectionnés.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.63 % 114 006.991 (27/06/2017) 114 733.541 (01/01/2017)
1 an -0.77 % 114 006.991 (27/06/2017) 114 889.239 (27/06/2016)
3 ans -0.98 % 114 006.991 (27/06/2017) 115 162.89 (21/12/2014)
5 ans -1.63 % 114 006.991 (27/06/2017) 115 962.676 (28/01/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. SGP 19/05/2017
Document 12/04/2017
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