EFIM ALPHA - FR0010332841

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 6 436 640 EUR

Lancement : 20/06/2006

VL d'origine : 1 000.00

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1 136.59 EUR

23/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
3.03 %
1 an :
4.62 %
Origine :
13.65 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du fonds, de classification "Diversifié" est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à 4%, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires et les marchés actions dans diverses zones géographiques dans le respect des bornes d'expositions prédéterminées. La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire en s’appuyant sur 2 piliers essentiels : la sélection d’OPCVM/FIA et l’allocation d’actifs. L'actif du fonds est investi jusqu'à 100% en parts ou actions d'OPC. La gestion du fonds est fondée sur un processus de sélection propre à la société de gestion qui résulte d’un suivi et d‘une analyse de différents indicateurs macro-économiques (croissance économique, politique monétaire, inflation…), ainsi que d’une analyse des marchés financiers (performances récentes, valorisations, prime de risque…), à travers l'investissement dans des fonds de classes d’actifs "classiques" (actions, produits de taux et produits diversifiés). L’exposition globale du portefeuille (taux et actions) incluant les produits dérivés est de 100% maximum de l’actif net. Le fonds investit notamment jusqu'à 100% dans des OPCVM de droit français ou étranger conformes à la Directive 2009/65/ CE, et jusqu'à 30% dans des OPC, des FIA et/ou fonds d'investissement de droit français ou étranger répondant aux 4 critères de l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier. Le choix des actifs en portefeuille fait l'objet d'un processus de sélection propre à la société de gestion. Marché Actions : l'exposition maximum est de 60% de l'actif, toutes capitalisations, sans prépondérance de zone géographique ou de secteur d'activité. Marché Produits de taux : la fourchette de sensibilité du portefeuille est comprise entre -4 et +8. La répartition dette privée / dette publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché ; l'exposition à des titres dits spéculatifs (notation inférieure à BBBdans l’échelle de notation Standard & Poors ou à Baa3 dans celle de Moody’s) est limitée à 30% de l'actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.99 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GENERALI INVESTMENTS EUROPE GENERALI INVESTMENTS EUROPE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.03 % 1 103.11 (31/01/2017) 1 146.48 (11/05/2017)
1 an 4.62 % 1 071.69 (28/06/2016) 1 146.48 (11/05/2017)
3 ans 4.94 % 1 054.33 (17/10/2014) 1 194.41 (13/04/2015)
5 ans 10.05 % 1 024.41 (06/06/2012) 1 194.41 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (E)
Notation 31/03/2017
FERI : (E)
Notation 28/02/2017
FERI : (E)
Notation 31/01/2017
FERI : (E)
Notation 31/12/2016
FERI : (E)

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