MONTSEGUR SECURITE I - FR0010668285

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 18 933 927 EUR

Lancement : 10/10/2008

VL d'origine : 100.00

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108.40 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.68 %
1 an :
0.66 %
Origine :
8.40 %

Objectifs et politique d'investissement

Montségur Sécurité est un fonds investi principalement en obligations et en instruments de taux courts de type monétaire, émis en euros et classés dans la catégorie "investment grade" par les agences de notation.

L’objectif est d’assurer une performance régulière, supérieure à l’indice représentatif de la rémunération des emprunts d’Etats européens à court terme et de préserver le capital investi.

Le fonds pourra sélectionner des Titres de Créances Négociables (TCN) de la dette publique des Etats de la zone euro aussi bien que de la dette privée, faisant l’objet d’une notation moyenne au moins "investment grade", c’est à dire notés A3/P3 à Court Terme et BBB-/Baa3 à Long Terme par les agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch Ratings.

Toutefois, le gérant se réserve la possibilité d’investir via des obligations dont la notation pourra être inférieure à "investment grade" dans la limite de 10%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.42 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MONTSÉGUR FINANCE MONTSÉGUR FINANCE
Gérant
photo Marine MICHEL
Marine MICHEL
gérant du fonds depuis 07/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.68 % 107.34 (20/01/2016) 108.44 (03/11/2016)
1 an 0.66 % 107.34 (21/01/2016) 108.44 (03/11/2016)
3 ans 2.05 % 106.13 (06/12/2013) 108.44 (03/11/2016)
5 ans 4.48 % 103.75 (01/12/2011) 108.44 (03/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Commercialisateur

MONTSÉGUR FINANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

MAGELLAN

Vie du fonds

Document 26/11/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :
Document 04/05/2016
Maj. Gérant 07/04/2016
Maj. Part 07/04/2016

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