MONTSEGUR PATRIMOINE I - FR0010784793

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 44 434 625 EUR

Lancement : 31/07/2009

VL d'origine : 100.00

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120.58 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.36 %
Performances
1er janv :
-0.47 %
1 an :
-1.91 %
Origine :
20.58 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classifi cation « Diversifié », Montségur Patrimoine est un fonds mixte euro prudent recherchant une rentabilité supérieure à celle de l’indice EONIA sur la durée de placement recommandée, tout en conservant une volatilité très faible. L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux calculé par la BCE et diffusé par la FBE (Fédération Bancaire de l’Union Européenne). Il résulte de la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour de prêts non garantis réalisées par les banques retenues pour le calcul de l’EURIBOR. La surperformance doit être obtenue par l’investissement d’une partie des actifs dans une sélection de valeurs européennes au rendement net élevé, commune à Montségur Rendement. La part du fonds investie en actions ne peut excéder 30 % de l’actif. La gestion de cette part repose sur la sélection de valeurs européennes présentant une valorisation attractive et des rendements nets élevés (dividendes net par action/cours). Le fonds privilégie les grandes capitalisations européennes liquides. La part du fonds investie en Titres de Créance Négociables émis par des entreprises ou des Etats représente au minimum 70 % de l’actif afin de sécuriser une grande partie du capital investi. Les titres obligataires concernés sont exclusivement libellés en euros et réputés « Investment Grade », à savoir notés au minimum BBB- par l’agence Standard & Poor’s ou une agence équivalente. Outre les titres ayant subi une dégradation, le fonds peut investir à titre accessoire – maximum 10 % - dans des Titres de Créance Négociables réputés spéculatifs (« High Yield ») par l’agence Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou non notés. La notation respectera des règles identiques à celles des Titres de Créance Négociables. La part investie en obligations convertibles est intégrée dans la limite des 30 % maximum réservée aux actions. Aucune contrainte n’est imposée sur la duration, la sensibilité et la répartition entre dette privée et publique des titres choisis dès lors que la sensibilité globale du portefeuille n’excède pas 4. Les instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, peuvent être utilisés à titre exceptionnel pour couvrir le portefeuille contre un risque de baisse des marchés actions, un risque de change ou un risque de taux. Le fonds peut investir dans des parts ou actions d’OPCVM dans la limite de 10 % de l’actif net. Le fonds est un fonds de capitalisation.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.94 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MONTSÉGUR FINANCE MONTSÉGUR FINANCE
Gérant
photo Alain CROUZAT
Alain CROUZAT
gérant du fonds depuis 11/2004
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.47 % 116.07 (11/02/2016) 123.65 (07/09/2016)
1 an -1.91 % 116.07 (11/02/2016) 123.65 (07/09/2016)
3 ans 5.57 % 112.95 (13/12/2013) 126.26 (13/04/2015)
5 ans 17.86 % 100.11 (04/06/2012) 126.26 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

MONTSÉGUR FINANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

MAGELLAN

Vie du fonds

Document 26/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Document 21/10/2016
Document 21/10/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver

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