TRUSTEAM VALOBLIG (D) - FR0007474267

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 774 258 EUR

Lancement : 26/07/1993

VL d'origine : 152.45

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178.72 EUR

18/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.48 %
Performances
1er janv :
0.80 %
1 an :
-2.84 %
Origine :
17.23 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, une performance comparable à celle du marché obligataire de la zone euro représenté par l'indice Euro MTS 5-7 ans.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo TRUSTEAM FINANCE TRUSTEAM FINANCE
Gérant
photo Laure ORIEZ
Laure ORIEZ
gérant du fonds depuis 12/1993
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.80 % 172.57 (19/02/2016) 181.60 (25/08/2016)
1 an -2.84 % 172.57 (19/02/2016) 184.05 (19/11/2015)
3 ans -4.40 % 172.57 (19/02/2016) 190.42 (13/05/2014)
5 ans 5.27 % 166.74 (25/11/2011) 190.42 (13/05/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

MONTE PASCHI BANQUE

Dépositaire

MONTE PASCHI BANQUE

Vie du fonds

OST 18/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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