MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE R - FR0011613009

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : 26 829 000 EUR

Lancement : 05/11/2013

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

100.90 EUR

21/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.15 %
Performances
1er janv :
2.05 %
1 an :
3.37 %
Origine :
0.90 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP, de classification «OPCVM diversifié», a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à EONIA + 4%, nette des frais de gestion réels. Pour atteindre son objectif, le gérant mettra en œuvre une gestion discrétionnaire et opportuniste entre les différentes classes d’actifs au travers d’une sélection d’OPCVM, de fonds d’investissement alternatifs (FIA) européens et de produits dérivés listés. La stratégie de gestion consiste à construire, à travers une gestion active de l’allocation d’actifs, un portefeuille représentatif des anticipations de l’équipe de gestion sur les marchés financiers. Le FCP pourra investir jusqu’à 75% de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les actions et les obligations convertibles. Dans ce cadre, il pourra être exposé à toutes zones géographiques, tous styles de gestion, toutes tailles de capitalisation dont les petites capitalisations ou secteurs. Les OPC et fonds d’investissement sous-jacents spécialisés sur les actions des pays émergents ne pourront pas représenter plus de 30% de l’actif net du FCP. Le cumul de l’exposition aux actions et aux obligations convertibles sera limité à 75% de l’actif net du fonds.

L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance du FCP est l’Eonia capitalisé quotidiennement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.52 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MARKUS AM MARKUS AM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.05 % 98.33 (31/01/2017) 102.33 (10/05/2017)
1 an 3.37 % 96.35 (04/11/2016) 102.33 (10/05/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Maj. Part 08/03/2017
Maj. Fonds 08/03/2017
Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. Fonds 11/11/2016

En savoir plus

Outils investisseurs