MARGIN OF SAFETY FUND - FUND 1 I - LU0152376942

Catégorie : Actions Monde

Encours : 9 640 750 EUR

Lancement : 02/02/1998

VL d'origine : -

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4 864.33 USD

16/06/2017 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
1.27 %
1 an :
15.89 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du fonds (le "Fonds Nourricier") est de générer une performance à long terme élevée tout en cherchant à minimiser le risque de perte en capital. Le Fonds Nourricier sera investi à 85% minimum dans les parts du fonds Valeur Intrinsèque (le "Fonds Maître"). Le Fonds Nourricier pourra investir jusqu'à 15% de ses actifs dans des liquidités à titre accessoire, des instruments financiers dérivés, uniquement dans un but de couverture, et des biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice de son activité. A des fins de lisibilité et à titre informatif, la performance du Fonds Nourricier pourra être rapprochée a posteriori de l’indice MSCI World dividendes réinvestis exprimé en dollars.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.25 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Perf absolue/Flexible
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PASTEL & ASSOCIÉS PASTEL & ASSOCIÉS
Gérant
photo David PASTEL
David PASTEL
gérant du fonds depuis 02/1998
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.27 % 4 803.22 (30/12/2016) 5 023.32 (17/03/2017)
1 an 15.89 % 4 021.52 (24/06/2016) 5 023.32 (17/03/2017)
3 ans -1.07 % 3 130.99 (15/01/2016) 5 023.32 (17/03/2017)
5 ans 48.66 % 3 130.99 (15/01/2016) 5 023.32 (17/03/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

PASTEL & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (E)
Notation 31/03/2017
FERI : (D)
Notation 28/02/2017
FERI : (D)
Maj. SGP 10/02/2017
Notation 31/01/2017
FERI : (D)

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