LYXOR UCITS ETF SICAV (LUX) S&P 500 A EUR - LU0496786574

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 7 165 908 730 EUR

Lancement : 26/03/2010

VL d'origine : -

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22.064 EUR

25/05/2017 (Continu)

Dernière variation :
0.20 %
Performances
1er janv :
2.26 %
1 an :
14.79 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment est de suivre l'évolution de l'indice S&P 500 libellé en en dollars américains (USD) plus les revenus potentiels perçus par le compartiment, dans le cas où il détiendrait les actions de l'indice. Le compartiment s'efforce d'atteindre son objectif en (i) investissant au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne, (ii) en passant un accord de swap pour suivre l'évolution de l'indice. L'autre partie du swap est un établissement financier de premier ordre qui est spécialisé dans ce type d'opération.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (8)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.26 % 21.448 (23/01/2017) 23.153 (01/03/2017)
1 an 14.79 % 18.708 (27/06/2016) 23.153 (01/03/2017)
3 ans 54.99 % 14.236 (23/05/2014) 23.153 (01/03/2017)
5 ans 106.01 % 10.34 (04/06/2012) 23.153 (01/03/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (A)
Document 28/04/2017
Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Maj. Part 31/03/2017
Maj. Part 09/03/2017

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