LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-EUR - FR0010326140

Catégorie : Actions Russie

Encours : 592 817 169 EUR

Lancement : 20/06/2006

VL d'origine : 28.89

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30.551 EUR

08/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
4.26 %
Performances
1er janv :
48.91 %
1 an :
46.77 %
Origine :
5.74 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice DJ Russia GDR libellé en USD (code Bloomberg : DJRUSGD), augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l'indice ("l'Indice de Référence"), représentatif des capitalisations russe parmi 85% des GDR cotés sur le London Stock Exchange Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (9)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Russie

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 48.91 % 16.433 (20/01/2016) 30.551 (08/12/2016)
1 an 46.77 % 16.433 (20/01/2016) 30.551 (08/12/2016)
3 ans 4.59 % 15.002 (16/12/2014) 30.551 (08/12/2016)
5 ans 4.70 % 15.002 (16/12/2014) 36.37 (14/03/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Document 30/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)

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